О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → ПИФы → Документы фонда → Данные

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции»

1. Полное название паевого инвестиционного фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции»

2. Сокращенное название фонда: ОПИФ  рыночных финансовых инструментов  «САН – Смешанные инвестиции».

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090

4. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

5. Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

тр/с № 40701810700041000023 

в ООО «Камкомбанк» г. Набережные Челны

к/с № 30101810522029205525

БИК 049205525

6. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. 


Инвестиционная стратегия

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Целью фонда является достижение потенциальной доходности. Преимущественными для инвестирования средств фонда объектами инвестирования являются: акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций). Решения о выборе активов преимущественно базируются на фундаментальных показателях эмитентов, ожиданиях динамики их основных финансовых показателей. Инвестиционный процесс подразумевает ротацию активов, входящих в состав фонда. При изменении рыночной ситуации и фундаментальных показателей эмитентов, управляющая компания в ходе управления имуществом фонда проводит анализ портфеля и при необходимости пересматривает, корректирует и дополняет перечень наиболее привлекательных активов, установленных инвестиционной декларацией фонда.

    
Наименование показателя на 10.04.2024 на 11.04.2024 Процентное изменение
Стоимость чистых активов 269308373.33 269577505.14
+0.1%
Стоимость ПАЯ 4897.24 4902.13
+0.1%
Процентный прирост за 3 мес за 6 мес за 1 год за 3 года за 5 лет
К стоимости чистых активов
+6.72%
+14.38%
+51.91%
+136.03%
+939.14%
К стоимости ПАЯ
+4.72%
+9.87%
+42.1%
+34.34%
+89.06%


Таблица котировок

Динамика стоимости пая

Период

-   10 дн  1 мес  3 мес  6 мес  1 год  Весь период 


Скидки

Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: -1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Вознаграждения и расходы

Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда;
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; 
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
(информация изменена - 29.12.2023 10:58)

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор): 

Газпромбанк (Акционерное общество) (ОГРН - 1027700167110) - Брокер

ООО "Камский Коммерческий Банк" (ОГРН 1021600000840) - Брокер (Брокерский договор расторгнут 24.10.2022 (информация изменена - 25.10.2022 16:05)

Агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев отсутствуют

Порядок и размер оплаты расходов за изготовление копии документов, предусмотренных пунктом 13 Указания Банка России 5609-У:
Плата за изготовление копий документов и иной раскрытой информации по запросу заинтересованных лиц не взимается.
Инвестиционный
калькулятор
Работа
с обращениями
Информация для получателей финансовых услуг
ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: https://uksun.ru/.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.